| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.14% | -4.15% | -6.17% | -5.88% | 2.83% | -15.06% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
384|935 | 758|968 | 695|969 | 628|956 | 433|936 | 347|880 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8146 | 0.8146 | -2.80% | |
| 2024-07-22 | 0.8381 | 0.8381 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 0.8414 | 0.8414 | -0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.845 | 0.845 | 0.63% | |
| 2024-07-17 | 0.8397 | 0.8397 | -1.20% |
截至2024-06-30 富国中证500基本面精选股票发起式A期末总份额为0.69亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 82.30 | 1.28% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 80.78 | 1.26% |
| 002340 | 格林美 | 12.00 | 77.14 | 1.20% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 73.03 | 1.14% |
| 000400 | 许继电气 | 2.00 | 72.61 | 1.13% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 71.73 | 1.12% |
| 002273 | 水晶光电 | 4.00 | 71.15 | 1.11% |
| 002532 | 天山铝业 | 8.00 | 70.88 | 1.10% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.00 | 68.87 | 1.07% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.00 | 68.10 | 1.06% |
