| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.17% | -1.61% | -1.08% | -5.01% | 1.68% | -20.46% | -35.15% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2659|4124 | 3250|4339 | 1178|4346 | 3295|4275 | 2867|4143 | 2850|3816 | 2313|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.658 | 0.658 | 0.78% | |
| 2024-07-19 | 0.6529 | 0.6529 | -1.57% | |
| 2024-07-18 | 0.6633 | 0.6633 | 0.24% | |
| 2024-07-17 | 0.6617 | 0.6617 | -2.56% | |
| 2024-07-16 | 0.6791 | 0.6791 | 1.54% |
截至2024-06-30 富安达先进制造混合发起式C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 | 0.00 | 25.70 | 3.63% |
| 300857 | 协创数据 | 0.00 | 22.80 | 3.22% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 22.60 | 3.19% |
| 601669 | 中国电建 | 4.00 | 22.36 | 3.15% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.00 | 22.10 | 3.12% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 21.90 | 3.09% |
| 002180 | 纳思达 | 0.00 | 21.14 | 2.98% |
| 002384 | 东山精密 | 1.00 | 20.70 | 2.92% |
| 603005 | 晶方科技 | 1.00 | 20.38 | 2.88% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.00 | 20.04 | 2.83% |
