| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3167969.42 |
| 1.利息收入 | 31752.77 |
| 存款利息收入 | 29134.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163163.45 |
| 股票投资收益 | -240694.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15348.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388509.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3674884.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22416.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334415.8 |
| 减：二、费用 | 1491105.8 |
| 1.管理人报酬 | 951964.76 |
| 2.托管费 | 185104.23 |
| 3.销售服务费 | 245298.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300.96 |
| 6.其他费用 | 108437.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659075.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659075.22 |
| 一、收入： | -965892.73 |
| 1.利息收入 | 19625.47 |
| 存款利息收入 | 17007.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905127.77 |
| 股票投资收益 | 743970.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17554.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143602.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2145848.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
46924.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208277.71 |
| 减：二、费用 | 753299.71 |
| 1.管理人报酬 | 481133.18 |
| 2.托管费 | 93553.64 |
| 3.销售服务费 | 125942.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300.96 |
| 6.其他费用 | 52368.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719192.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719192.44 |
| 一、收入： | 2106595.59 |
| 1.利息收入 | 12941.04 |
| 存款利息收入 | 8434.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320689.71 |
| 股票投资收益 | 312451.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4096.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4142.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855932.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-118960.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35993.45 |
| 减：二、费用 | 142555.09 |
| 1.管理人报酬 | 76226.14 |
| 2.托管费 | 14821.78 |
| 3.销售服务费 | 10887.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40619.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1964040.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1964040.5 |
