中欧港股数字经济混合型发起式证券投资
基金（QDII）
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 中欧基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 3 月 31 日
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 10 月 28 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................3
§2 基金简介...................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..................................................................................................6
2.5 信息披露方式..................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料..................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................10
§4 管理人报告.............................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介............................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................14
§5 托管人报告.............................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................15
§6 审计报告.................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息........................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................................15
§7 年度财务报表 .........................................................................................................................17
7.1 资产负债表....................................................................................................................................17
7.2 利润表............................................................................................................................................19
7.3 净资产（基金净值）变动表........................................................................................................20
7.4 报表附注........................................................................................................................................21
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§8 投资组合报告 .........................................................................................................................46
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................46
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................47
8.3 期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................47
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................48
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................51
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细....................54
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............................54
8.11 投资组合报告附注......................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................55
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况...........................................................................................................................................................55
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................56
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................56
§11 重大事件揭示........................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................57
11.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................57
11.8 其他重大事件..............................................................................................................................62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..........................................63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................63
§13 备查文件目录........................................................................................................................63
13.1 备查文件目录..............................................................................................................................63
13.2 存放地点......................................................................................................................................64
13.3 查阅方式......................................................................................................................................64
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 中欧港股数字经济混合发起（QDII）
基金主代码 015884
基金运作方式 契约型开放式发起式
基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
30,067,496.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
中欧港股数字经济混合发起（QDII） A 中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
下属分级基金的交
易代码
015884 015885
报告期末下属分级
基金的份额总额
19,077,905.86 份 10,989,590.50 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组
合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，本基金业绩比较基准中股
票资产部分以恒生科技指数为基准指数，对看好的部分行业适当增
加投资，对看淡的行业适当减少投资，力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有
利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同时对行业投
资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而
在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 本基金所定义的港股
数字经济主题是指在香港市场上市的且主营业务符合数字经济主题
的公司所发行的证券。关于数字经济的定义，本基金参照国务院
2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年
规划和 2035 年远景目标纲要》中的表述，即通过充分发挥海量数据
和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传
统产业转型升级并催生新产业新业态新模式的经济行为。
业绩比较基准 恒生科技指数收益率× 80%＋银行活期存款利率(税后)× 20%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标
的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。 此外，本基金主要投资于境外市场，
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。

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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 （010） 66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95588
传真 021-33830351 （010） 66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路 479 号 8 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 无 The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文 无 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 无 香港中环皇后大道中一号汇丰总行
大厦
办公地址 无 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一
座六楼
邮政编码 无 999077
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所。
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
17 层
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号上海中心大厦 8 层
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 2022 年 10 月 28 日(基金合同生效日)-2022 年 12 月 31 日

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据和指标 中欧港股数字经济混合发起（QDII） A 中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
本期已实现收
益
83,346.15 24,762.32
本期利润 1,397,004.63 567,035.87
加权平均基金
份额本期利润
0.0899 0.0771
本期加权平均
净值利润率
8.49% 7.24%
本期基金份额
净值增长率
10.99% 10.84%
3.1.2 期末数
据和指标
2022 年末
期末可供分配
利润
111,524.49 48,267.41
期末可供分配
基金份额利润
0.0058 0.0044
期末基金资产
净值
21,174,984.77 12,180,828.95
期末基金份额
净值
1.1099 1.1084
3.1.3 累计期
末指标
2022 年末
基金份额累计
净值增长率
10.99% 10.84%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
4、本基金合同自 2022 年 10 月 28 日生效，基金合同生效当期的财务数据和相关指标按实际存续
期计算，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧港股数字经济混合发起（QDII） A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④

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② 率③ 准差④
自基金合同生效
起至今
10.99% 2.03% 30.18% 3.03% -19.19% -1.00%
注： 本基金业绩比较基准为：恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准
每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的
再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同生效
起至今
10.84% 2.03% 30.18% 3.03% -19.34% -1.00%
注： 本基金业绩比较基准为：恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准
每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的
再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 本基金基金合同生效日期为 2022 年 10 月 28 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例
应当符合基金合同约定。
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注： 本基金基金合同生效日期为 2022 年 10 月 28 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例
应当符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金合同生效日为 2022 年 10 月 28 日， 2022 年度数据为 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12
月 31 日数据。
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注： 本基金合同生效日为 2022 年 10 月 28 日， 2022 年度数据为 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12
月 31 日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2022年10月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日未进行利润分配。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理
合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民
币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基
金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 139
只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径 量化投资
总 监 / 基
金 经 理 /
投资经理
2022-10-
28
- 15 年 中国籍，历任千禧年基金量化基金经理，
中信证券股份有限公司另类投资业务线高
级副总裁。 2015-04-01 加入中欧基金管理
有限公司，历任量化投资总监/基金经理/

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投资经理。
注： 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
曲径 公募基金 8 6,462,917,638.70 2016 年 1 月 13 日
私募资产管理
计划
2 338,886,563.72 2021 年 12 月 14 日
其他组合 - - -
合计 10 6,801,804,202.42 -
注： 1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2、本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
①产品类型：公募，离任数量： 1 只，离任时间： 2022-01-04；
②产品类型：私募资产管理计划，离任数量： 0 只；离任时间：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或业绩表现不直接挂钩。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金
合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公
平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾
问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投
资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗
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下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环
节，基金经理共享研究报告，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有
效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，尽可能同时同价下达投资指令；
在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严控反向交易和同向交易；
在事后监控环节，本基金管理人设置日常异常交易分析机制，发现异常问题对基金经理进行提示，
留存解释说明，并定期编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易
执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，
来判断是否可能存在组合之间利益输送。
综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不
存在非公平交易或利益输送的情况。
4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
对于涉及基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的组合，本基金管理人按照《基金经理兼
任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行》及公司内部相关制度等规定，特别地增加检查程
序，将反向交易和同向交易的检查时间窗延长至 10 个交易日，并结合成交顺序、价格偏差、产品
规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。综合而言，本报告期内，公平交易
制度和控制方法总体执行情况良好，涉及兼任的基金经理管理的多个组合间不存在非公平交易或
利益输送的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 55 次，为量化策略组合因投资策略需要发
生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年底，伴随着美国鹰派加息进入中后段，国内疫情的放开及反垄断法修正的实施落地，
恒生科技指数持续反弹。本基金成立于 10 月 28 日，伴随着恒生科技指数的反弹，进行了逐步建
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仓，并在封闭期结束时达到合意仓位。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， A 类份额净值增长率为 10.99%，同期业绩比较基准收益率为 30.18%； C 类份额
净值增长率为 10.84%，同期业绩比较基准收益率为 30.18%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，以互联网为代表的港股数字经济，在经历了过去 2 年的合规整治及业务梳理后，
股价进入了价值投资区域，部分公司已经低于上市前的融资估值，具有良好的投资性价比。我们
有理由相信，互联网相关的反垄断整治，不是终点，而是下一轮发展的起点。数字经济主题，无
论是以云计算为代表的基础设置，还是短视频、在线医疗等应用，仍将极大的改善居民生活形态，
解决内需痛点。我们长期看好港股数字经济板块的前景。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断
强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2022 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内通过电子
邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共
享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规
或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。
同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例学习、员工合规测试、
合规视频拍摄展播等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯
实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2022 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项
业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、
基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2022 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环
开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落
实。
（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设
2022 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理
工作。公司在今年牵头各部门完成洗钱风险自评估工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结
合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、
客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规
的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及
固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关
意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金
估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规
定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL
形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金
合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确
认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值
流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
§ 6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2023)审字第 61362990_B114 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）全体
基金份额持有人
审计意见 我们审计了中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金
（QDII）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日止期间的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为，后附的中欧港股数字经济混合型发起式证券投资
基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了中欧港股数字经济混合型发起式证
券投资基金（QDII） 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期
间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中欧港股数字经济混合型发起式证
券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）管理
层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中欧港股数字经济混合
型发起式证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计
划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基
金（QDII）的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中欧港股数字经济混合
型发起式证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）不
能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈露 张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
审计报告日期 2023 年 03 月 30 日
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,851,629.39
结算备付金 539,303.66
存出保证金 77.61
交易性金融资产 7.4.7.2 30,979,424.84
其中：股票投资 29,460,026.35
基金投资 -
债券投资 1,519,398.49
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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债权投资 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 746,952.75
应收股利 -
应收申购款 281,749.84
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.5 -
资产总计 35,399,138.09
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 647,775.85
应付赎回款 1,283,567.94
应付管理人报酬 44,155.92
应付托管费 8,585.90
应付销售服务费 6,702.95
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.6 52,535.81
负债合计 2,043,324.37
净资产：
实收基金 7.4.7.7 30,067,496.36
其他综合收益 -
未分配利润 7.4.7.8 3,288,317.36
净资产合计 33,355,813.72
负债和净资产总计 35,399,138.09
注： 1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 30,067,496.36 份，其中下属 A 类基金份额
净值为人民币1.1099元，基金份额总额19,077,905.86份；下属C类基金份额净值为人民币1.1084
元，基金份额总额 10,989,590.50 份。
2.本基金基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比区间数据，下同。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期： 2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同
生效日）至 2022 年 12 月 31
日
一、营业总收入 2,106,595.59
1.利息收入 12,941.04
其中：存款利息收入 7.4.7.9 8,434.63
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,506.41
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 320,689.71
其中：股票投资收益 7.4.7.10 312,451.10
基金投资收益 7.4.7.11 -
债券投资收益 7.4.7.12 4,096.02
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 4,142.59
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益
-
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 1,855,932.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -118,960.64
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 35,993.45
减： 二、营业总支出 142,555.09
1．管理人报酬 76,226.14
2．托管费 14,821.78
3．销售服务费 10,887.22
4．投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 7.4.7.18 -
7．税金及附加 -
8．其他费用 7.4.7.19 40,619.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,964,040.50

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,964,040.50
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 1,964,040.50
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期： 2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净
资产（基
金净值）
- - - -
加：会计
政 策 变
更
- - - -
前
期 差 错
更正
- - - -
其
他
- - - -
二、本期
期 初 净
资产（基
金净值）
19,704,658.30 - - 19,704,658.30
三、本期
增 减 变
动额（减
少以“-”
号填列）
10,362,838.06 - 3,288,317.36 13,651,155.42
（一）、
综 合 收
益总额
- - 1,964,040.50 1,964,040.50
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
10,362,838.06 - 1,324,276.86 11,687,114.92

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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减 少 以
“-”号
填列）
其中： 1.
基 金 申
购款
16,117,490.84 - 1,955,063.41 18,072,554.25
2
.基金赎
回款
-5,754,652.78 - -630,786.55 -6,385,439.33
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
- - - -
（四）、
其 他 综
合 收 益
结 转 留
存收益
- - - -
四、本期
期 末 净
资产（基
金净值）
30,067,496.36 - 3,288,317.36 33,355,813.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
刘建平 杨毅 王音然
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1016 号文《关于准予中欧港股数字经
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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济混合型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 19,704,295.39 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明
（2022）验字第 61362990_B42 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧港股数字经济
混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 10 月 28 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 19,704,658.30 份基金份额，其中包含认购资金利息折合 362.91 份基金份额。
其中 A 类基金的基金份额总额为 13,918,671.93 份，包含认购利息折合 89.19 份； C 类基金的基
金份额总额为 5,785,986.37 份，包含认购利息折合 273.72 份。本基金的基金管理人与注册登记
机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金境外托管人为
香港上海汇丰银行有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同》的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投
资工具包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、存
托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支
持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国
债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的
国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩
的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、
期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以
进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的港
股数字经济主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投
资于境内外市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括但不限于： 美国、香港、台湾、
新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度
和港股通机制进行投资。
本基金的业绩比较基准为：恒生科技指数收益率× 80%＋银行活期存款利率(税后)× 20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》 和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2022 年 10 月 28 日(基金合同生效日)起至 2022 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
（1） 金融资产分类
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本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分
类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2） 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本
基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊
余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具
的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关
交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允
价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生
的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对
于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估
其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一
阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实
际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项
金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情
况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生
信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资
产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按
照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对
金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率
计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的
差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税
费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用
情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可
靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关
服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；
不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值；
（3） 对于人民币基金份额而言，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额
面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的
美元基金份额面值；
（4） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇
兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营本部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律
和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律
和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
活期存款 2,851,629.39
等于：本金 2,851,384.28
加：应计利息 245.11
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 2,851,629.39
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 27,603,441.07 - 29,460,026.35 1,856,585.28
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - -
债券 交易所市场 1,502,303.25 17,748.49 1,519,398.49 -653.25
银行间市场 - - - -
合计 1,502,303.25 17,748.49 1,519,398.49 -653.25
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 29,105,744.32 17,748.49 30,979,424.84 1,855,932.03
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产
无。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 43.03
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 12,492.78
其中：交易所市场 12,492.78
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 40,000.00
合计 52,535.81
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
中欧港股数字经济混合发起（QDII） A
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 13,918,671.93 13,918,671.93
本期申购 7,929,969.40 7,929,969.40
本期赎回（以“-”号填列） -2,770,735.47 -2,770,735.47
本期末 19,077,905.86 19,077,905.86
中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 5,785,986.37 5,785,986.37
本期申购 8,187,521.44 8,187,521.44
本期赎回（以“-”号填列） -2,983,917.31 -2,983,917.31
本期末 10,989,590.50 10,989,590.50
注： 1、申购份额含红利再投、转换入份额、赎回份额含转出份额。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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2、本基金自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 26 日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金 19,704,295.39 元，其中 A 类为人民币 13,918,582.74 元， C 类为人民币 5,785,712.65 元。本
基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 362.91 元（其中 A 类 89.19 元， C 类 273.72 元），在
本基金成立后折算为 362.91 份基金份额（其中 A 类 89.19 份， C 类 273.72 份），划入基金份额持
有人账户。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
中欧港股数字经济混合发起（QDII） A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 83,346.15 1,313,658.48 1,397,004.63
本期基金份额交易产生
的变动数
28,178.34 671,895.94 700,074.28
其中： 基金申购款 42,487.97 939,948.55 982,436.52
基金赎回款 -14,309.63 -268,052.61 -282,362.24
本期已分配利润 - - -
本期末 111,524.49 1,985,554.42 2,097,078.91
中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 24,762.32 542,273.55 567,035.87
本期基金份额交易产生
的变动数
23,505.09 600,697.49 624,202.58
其中：基金申购款 34,777.31 937,849.58 972,626.89
基金赎回款 -11,272.22 -337,152.09 -348,424.31
本期已分配利润 - - -
本期末 48,267.41 1,142,971.04 1,191,238.45
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 4,818.84
定期存款利息收入 3,078.48
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 537.31
其他 -
合计 8,434.63

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,296,973.20
减：卖出股票成本总额 2,919,510.38
减：交易费用 65,011.72
买卖股票差价收入 312,451.10
7.4.7.11 基金投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年10月28日（基金合同生效日）至2022年12
月31日
债券投资收益——利息收入 4,008.77
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
87.25
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,096.02
7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年10月28日（基金合同生效日）至2022年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
505,801.30
减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
500,767.75
减：应计利息总额 4,946.30
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 87.25
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
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7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 4,142.59
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,142.59
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
1.交易性金融资产 1,855,932.03
股票投资 1,856,585.28
债券投资 -653.25
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 1,855,932.03
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日
基金赎回费收入 35,993.45
合计 35,993.45

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.7.18 信用减值损失
无。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 -
证券出借违约金 -
汇划手续费 94.00
开户费 400.00
证券组合费 125.95
合计 40,619.95
7.4.7.20 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
香港上海汇丰银行有限公司 境外托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基
业” )
基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意
大利意联银行” )
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东 基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（ "中
欧盛世资管"）
基金管理人的全资子公司

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上海中欧财富基金销售有限公司("中欧
财富")
基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧基金国际有限公司（“中欧国际”） 基金管理人的全资子公司
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例（%）
国都证券股份有限公司(“国都证券” ) 14,652,031.97 43.32
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例（%）
国都证券股份有限公司(“国都
证券” )
2,527,558.32 100.00
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例（%）
国都证券股份有限公司(“国都证
券” )
25,859,000.00 89.60
7.4.10.1.4 基金交易
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2022年10月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额 总额的比例（ 占期末应付佣金 %）

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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国都证券股份有限
公司(“国都证券”)
7,325.98 58.64 7,325.98 58.64
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费 76,226.14
其中：支付销售机构的客户维护费 16,655.74
注： 1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 1.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金
管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，
基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费 14,821.78
注： 1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，
基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧港股数字经济混合
发起（QDII） A
中欧港股数字经济混合
发起（QDII） C
合计
中国工商银行股份有限公
司
0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 0.00 0.00
中欧财富 0.00 16.10 16.10
合计 0.00 16.10 16.10
注： 1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C
类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E× 0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基
金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月
初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。销售服务费由基金托管人先行支付给基金
管理人，由基金管理人支付登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧港股数字经济混合发起（QDII） A
份额单位：份
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
基金合同生效日（ 2022 年 10 月 28 日）持
有的基金份额
10,000,000.00
报告期初持有的基金份额 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 52.37%

中欧港股数字经济混合发起（QDII） C
份额单位：份
项目 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
基金合同生效日（ 2022 年 10 月 28 日）持
有的基金份额
0.00
报告期初持有的基金份额 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00

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报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00%
注： 1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告
的规定。
3、本基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2022 年 10 月 28 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,266,814.84 3,539.92
香港上海汇丰银行有限公司 1,584,814.55 1,278.92
注： 1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人香港上海汇丰银
行有限公司 保管，按银行同业利率计息。
2、本基金合同于 2022 年 10 月 28 日生效，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
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出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，力争
获得基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以
风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构
体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项
进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部
门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全
面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险
管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工
具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度
出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模
型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人
管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票
的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款
主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开
发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大
影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,851,629.39 - - - 2,851,629.39
结算备付金 539,303.66 - - - 539,303.66
存出保证金 77.61 - - - 77.61
交易性金融资产 1,519,398.49 - - 29,460,026.35 30,979,424.84
应收申购款 - - - 281,749.84 281,749.84
应收清算款 - - - 746,952.75 746,952.75
资产总计 4,910,409.15 - - 30,488,728.94 35,399,138.09
负债
应付赎回款 - - - 1,283,567.94 1,283,567.94
应付管理人报酬 - - - 44,155.92 44,155.92
应付托管费 - - - 8,585.90 8,585.90
应付清算款 - - - 647,775.85 647,775.85
应付销售服务费 - - - 6,702.95 6,702.95
其他负债 - - - 52,535.81 52,535.81
负债总计 - - - 2,043,324.37 2,043,324.37
利率敏感度缺口 4,910,409.15 - - 28,445,404.57 33,355,813.72
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2022 年 12 月 31 日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 4.56%,因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管
理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资
产
银行存款 3,940.99 1,580,876.71 - 1,584,817.70
交易性金融资产 - 29,460,026.35 - 29,460,026.35
资产合计 3,940.99 31,040,903.06 - 31,044,844.05
以外币计价的负
债
应付清算款 - 647,775.74 - 647,775.74
负债合计 - 647,775.74 - 647,775.74
资产负债表外汇
风险敞口净额
3,940.99 30,393,127.32 - 30,397,068.31
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022 年 12 月 31 日）
分析 1.港币相对人民币升值 5% 1,519,656.37
2.港币相对人民币贬值 5% -1,519,656.37
3.美元相对人民币升值 5% 197.05
4.美元相对人民币贬值 5% -197.05
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
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交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票
投资
29,460,026.35 88.32
交易性金融资产－基金
投资
- -
交易性金融资产－贵金
属投资
- -
衍生金融资产－权证投
资
- -
其他 - -
合计 29,460,026.35 88.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022 年 12 月 31 日）
分析 1.业绩比较基准上
升 5%
804,969.91
2.业绩比较基准下
降 5%
-804,969.91
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。

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7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
第一层次 29,460,026.35
第二层次 1,519,398.49
第三层次 -
合计 30,979,424.84
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场
交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,460,026.35 83.22
其中：普通股 29,460,026.35 83.22
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 47 页 共 64 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,519,398.49 4.29
其中：债券 1,519,398.49 4.29
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,390,933.05 9.58
8 其他各项资产 1,028,780.20 2.91
9 合计 35,399,138.09 100.00
注： 权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,893,575.39 元，占基金资产净值
比例 59.64%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 29,460,026.35 88.32
合计 29,460,026.35 88.32
注： 1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2.本基金本报告期末未持有存托凭证。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
消费者非必需品 8,883,373.64 26.63
消费者常用品 1,169,533.85 3.51
能源 127,558.96 0.38
金融 1,920.53 0.01
医疗保健 687,871.50 2.06
工业 - -
信息技术 5,898,988.95 17.69
电信服务 12,585,015.75 37.73
公用事业 - -
地产业 105,763.17 0.32
合计 29,460,026.35 88.32
注： 以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 48 页 共 64 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 号 公司名称
（英文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
（股）
公允价值 占基
金资
产净
值比
例（%）
1 Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控
股有限
公司
00700
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
11,100 3,311,709.20 9.93
2 Kuaishou
Technolog
y
快手科
技
01024
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
51,900 3,293,928.66 9.88
3 Meituan 美团 03690
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
19,800 3,089,874.53 9.26
4 Alibaba
Group
Holding
Limited
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
9988 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
34,800 2,681,149.91 8.04
5 Bilibili
Inc.
哔哩哔
哩股份
有限公
司
9626 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
15,060 2,512,954.31 7.53
6 Sunny
Optical
Technolog
y (Group)
Company
Limited
舜宇光
学科技
（集
团）有
限公司
02382
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
20,400 1,691,978.44 5.07
7 Tencent
Music
Entertain
ment
Group
腾讯音
乐娱乐
集团
1698 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
49,100 1,429,821.56 4.29
8 JD Health
Internati
onal Inc.
京东健
康股份
有限公
司
06618
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
18,350 1,169,533.85 3.51
9 Haier
Smart
Home Co.,
Ltd.
海尔智
家股份
有限公
司
06690
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
48,400 1,150,031.53 3.45
10 JD.Com,
Inc.
京东集
团股份
9618 HK 香港联
合交易
中 国
香港
4,550 894,976.15 2.68

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 49 页 共 64 页
有限公
司
所
11 Lenovo
Group
Limited
联想集
团有限
公司
00992
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
144,000 824,523.94 2.47
12 Xiaomi
Corporati
on
小米集
团
01810
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
82,600 807,198.08 2.42
13 Li Auto
Inc.
理想汽
车
02015
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
10,100 692,891.67 2.08
14 Netease,
Inc.
网易公
司
9999 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
6,500 664,816.20 1.99
15 Semicondu
ctor
Manufactu
ring
Internati
onal
Corporati
on
中芯国
际集成
电路制
造有限
公司
00981
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
44,500 664,628.61 1.99
16 Hua Hong
Semicondu
ctor
Limited
华虹半
导体有
限公司
01347
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
26,000 632,881.80 1.90
17 Baidu,
Inc.
百度集
团股份
有限公
司
9888 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
6,150 613,636.29 1.84
18 Kingsoft
Corporati
on
Limited
金山软
件有限
公司
03888
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
24,200 564,207.20 1.69
19 Genscript
Biotech
Corporati
on
金斯瑞
生物科
技股份
有限公
司
01548
HS
深港通
联合市
场
中 国
大陆
20,000 443,955.19 1.33
20 NIO Inc. 蔚来集
团
9866 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
5,340 374,449.85 1.12
21 BYD
Electroni
c
比亚迪
电子
(国际)
00285
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
15,500 347,526.69 1.04

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 50 页 共 64 页
(Internat
ional)
Company
Limited
有限公
司
22 Weibo
Corporati
on
微博股
份有限
公司
9898 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
2,200 288,883.52 0.87
23 Kingdee
Internati
onal
Software
Group Co.
Ltd.
金蝶国
际软件
集团有
限公司
00268
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
17,000 254,206.78 0.76
24 China
Literatur
e Limited
阅文集
团
00772
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
9,200 249,007.95 0.75
25 Ping An
Healthcar
e And
Technolog
y Company
Limited
平安健
康医疗
科技有
限公司
01833
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
7,200 136,991.89 0.41
26 Yankuang
Energy
Group
Company
Limited
兖矿能
源集团
股份有
限公司
01171
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
6,000 127,558.96 0.38
27 Alibaba
Health
Informati
on
Technolog
y Limited
阿里健
康信息
技术有
限公司
00241
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
18,000 106,924.42 0.32
28 Ke
Holdings
Inc.
贝壳控
股有限
公司
2423 HK 香港联
合交易
所
中 国
香港
3,200 105,763.17 0.32
29 AAC
Technolog
ies
Holdings
Inc.
瑞声科
技控股
有限公
司
02018
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
6,500 103,583.59 0.31
30 Cloud
Music
Inc.
云音乐
股份有
限公司
09899
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
1,250 86,535.53 0.26
30 Cloud 云音乐 09899 深港通 中 国 200 13,845.69 0.04

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 51 页 共 64 页
Music
Inc.
股份有
限公司
HS 联合市
场
大陆
31 China
Mobile
中国移
动有限
公司
00941
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
2,000 92,453.45 0.28
32 China
Telecom
Corporati
on
Limited
中国电
信股份
有限公
司
00728
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
10,000 27,423.39 0.08
33 Ming Yuan
Cloud
Group
Holdings
Limited
明源云
集团控
股有限
公司
00909
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
1,000 6,270.76 0.02
34 Sense
Time
Group
Inc.
商汤集
团股份
有限公
司
00020
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
1,000 1,983.06 0.01
35 ZhongAn
Online
P&C
Insurance
Co.,Ltd.
众安在
线财产
保险股
份有限
公司
06060
HG
港股通
联合市
场
中 国
大陆
100 1,920.53 0.01
注： 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例(%)
1 Tencent Holdings
Ltd
00700 HG 3,602,655.39 10.80
2 Kuaishou
Technology
01024 HG 3,419,038.62 10.25
3 Meituan 03690 HG 2,876,665.85 8.62
4 Alibaba Group
Holding Limited
9988 HK 2,547,001.23 7.64
5 Bilibili Inc. 9626 HK 2,071,575.45 6.21
6 Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
02382 HG 1,734,630.13 5.20
7 Tencent Music
Entertainment
1698 HK 1,417,747.88 4.25

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 52 页 共 64 页
Group
8 Jd Health
International Inc.
06618 HG 1,316,336.98 3.95
9 Haier Smart Home
Co., Ltd.
06690 HG 1,113,485.77 3.34
10 Alibaba Health
Information
Technology Limited
00241 HG 844,143.91 2.53
11 Jd.Com, Inc. 9618 HK 837,698.35 2.51
12 Lenovo Group
Limited
00992 HG 818,159.39 2.45
13 Xiaomi Corporation 01810 HG 781,486.03 2.34
14 Li Auto Inc. 02015 HG 780,850.90 2.34
15 Semiconductor
Manufacturing
International
Corporation
00981 HG 702,481.12 2.11
16 Hua Hong
Semiconductor
Limited
01347 HG 657,411.79 1.97
17 Netease, Inc. 9999 HK 615,247.70 1.84
18 Baidu, Inc. 9888 HK 582,948.09 1.75
19 Kingsoft
Corporation
Limited
03888 HG 550,674.83 1.65
20 Ping An Healthcare
And Technology
Company Limited
01833 HG 428,160.71 1.28
注： 1.买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净
值比例(%)
1 Kuaishou
Technology
01024 HG 796,184.78 2.39
2 Alibaba Health
Information
Technology Limited
00241 HG 795,547.41 2.39
3 Tencent Holdings
Ltd
00700 HG 684,901.22 2.05
4 Seazen Group
Limited
01030 HG 321,492.92 0.96

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 53 页 共 64 页
5 Ping An Healthcare
And Technology
Company Limited
01833 HG 252,496.35 0.76
6 Jd Health
International Inc.
06618 HG 226,501.74 0.68
7 Bosideng
International
Holdings Ltd.
03998 HG 68,885.53 0.21
8 Homesmart
Holdings, Inc.
00700 HS 57,889.64 0.17
9 Xpeng Inc. 09868 HG 51,319.25 0.15
10 Li Auto Inc. 02015 HG 41,754.36 0.13
注： 1.买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 30,522,951.45
卖出收入（成交）总额 3,296,973.20
注： 买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%）
AAA-至 AAA+ - 0.00
AA-至 AA+ - 0.00
A-至 A+ - 0.00
BBB-至 BBB+ - 0.00
BB-至 BB+ - 0.00
B-至 B+ - 0.00
D 至 CCC+ - 0.00
未评级 1,519,398.49 4.56
注： 本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价
列示。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20 国债 09 1,500,000 1,519,398.49 4.56
注： 1.债券代码为 ISIN 码或当地市场代码。
2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折算为人民币，四舍五入保留整数。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的腾讯控股的发行主体腾讯控股有限公司于 2022 年 03 月 31 日
至 2022 年 05 月 18 日受到国家市场监管总局的国市监处罚〔 2022〕 31 号等 12 条处
罚。罚没合计 600.00 万元人民币。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77.61
2 应收清算款 746,952.75
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 281,749.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,028,780.20
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份 额比例
中欧港股
数字经济
混合发起
（QDII） A
1,644 11,604.57 10,000,000.00 52.42% 9,077,905.86 47.58%
中欧港股
数字经济
混合发起
（QDII） C
3,260 3,371.04 - - 10,989,590.50 100.00%
合计 4,904 6,131.22 10,000,000.00 33.26% 20,067,496.36 66.74%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） A
2,240.74 0.01%
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） C
919.22 0.01%
合计 3,159.96 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） A
0
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） C
0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） A
0
中欧港股数字经济混合发起
（QDII） C
0
合计 0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 56 页 共 64 页
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持 有 份 额
占 基 金 总
份额比例
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 33.26% 10,000,000.00 33.26% 三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 33.26% 10,000,000.00 33.26% 三年
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧港股数字经济混合发起（QDII）
A
中欧港股数字经济混合发起（QDII）
C
基金合同生效日
（2022 年 10 月 28
日）基金份额总额
13,918,671.93 5,785,986.37
基金合同生效日起至
报告期期末基金总申
购份额
7,929,969.40 8,187,521.44
减：基金合同生效日
起至报告期期末基金
总赎回份额
2,770,735.47 2,983,917.31
基金合同生效日起至
报告期期末基金拆分
变动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
19,077,905.86 10,989,590.50
注： 总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开持有人大会。

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 57 页 共 64 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2022 年 12 月 6 日发布公告，顾伟先生自 2022 年 12 月 5 日起不
再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为
40,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 管理人
受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 9 月 7 日
采取稽查或处罚等措施的机构 上海监管局
受到的具体措施类型 责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因 公司部分业务内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如
提出整改意见）
监管局现场检查结束后，公司即成立整改小组，制定整改措
施包括制度流程优化修订、业务人员培训宣导、管理系统建
设与改造等。针对涉及的问题，公司已按要求及时完成整改，
并将整改报告报至上海监管局。
其他 上海监管局同时对负有责任的高级管理人员出具警示函
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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数量 成交金额 占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金 占当期佣金
总量的比例
(%)
国都证券
股份有限
公司(“国
都证券” )
3 14,652,031.9
7
43.32 6,673.36 46.86 本报
告期
新增
中信证券 1 8,625,803.92 25.51 3,860.10 27.10 本报
告期
新增
Haitong
Internati
onal
Securitie
s Co Ltd
2 2,656,053.26 7.85 849.75 5.97 本报
告期
新增
CLSA
Limited
2 2,363,903.94 6.99 713.97 5.01 本报
告期
新增
China
Internati
onal
Capital
Corp HK
Sec Ltd
2 2,191,231.02 6.48 658.17 4.62 本报
告期
新增
J.P.
Morgan
Securitie
s (Asia
Pacific)
Limited
2 1,290,120.74 3.81 518.97 3.64 本报
告期
新增
民生证券 2 1,176,016.01 3.48 525.25 3.69 本报
告期
新增
申万宏源
证券
1 531,913.76 1.57 237.51 1.67 本报
告期
新增
UBS
SECURITIE
S ASIA
LTD.
2 332,850.03 0.98 205.29 1.44 本报
告期
新增
安信证券 1 - - - - 本报
告期
新增
财通证券 1 - - - - 本报
告期

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 59 页 共 64 页
新增
长江证券 1 - - - - 本报
告期
新增
川财证券 1 - - - - 本报
告期
新增
德邦证券 2 - - - - 本报
告期
新增
东北证券 2 - - - - 本报
告期
新增
东方证券 2 - - - - 本报
告期
新增
东吴证券 1 - - - - 本报
告期
新增
东兴证券 2 - - - - 本报
告期
新增
光大证券 1 - - - - 本报
告期
新增
广发证券 1 - - - - 本报
告期
新增
国金证券 1 - - - - 本报
告期
新增
国泰君安
证券
1 - - - - 本报
告期
新增
国信证券 1 - - - - 本报
告期
新增
海通证券 1 - - - - 本报
告期
新增
华创证券 1 - - - - 本报
告期
新增
华泰证券 2 - - - - 本报

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 60 页 共 64 页
告期
新增
平安证券 1 - - - - 本报
告期
新增
天风证券 1 - - - - 本报
告期
新增
西部证券 1 - - - - 本报
告期
新增
西藏东方
财富证券
1 - - - - 本报
告期
新增
西南证券 1 - - - - 本报
告期
新增
兴业证券 1 - - - - 本报
告期
新增
浙商证券
股份有限
公司
1 - - - - 本报
告期
新增
中金公司 1 - - - - 本报
告期
新增
中泰证券 2 - - - - 本报
告期
新增
中信建投
证券
2 - - - - 本报
告期
新增
注： 1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究
能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额 占当
期债
券回
购成
成交
金额
占当
期权
证成
交总
成交
金额
占 当 期 基

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 61 页 共 64 页
(%) 交总
额的
比例
(%)
额的
比例
(%)
金 成 交 总 额 的 比 例
(%)
国都证券股份
有限公司(“国
都证券” )
2,527,558.32 100.00 25,859,000.00 89.60 - - - -
中信证券 - - - - - - - -
Haitong
International
Securities Co
Ltd
- - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
China
International
Capital Corp
HK Sec Ltd
- - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
申万宏源证券 - - 3,000,000.00 10.40 - - - -
UBS
SECURITIES
ASIA LTD.
- - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
德邦证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
第 62 页 共 64 页
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
注： 1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究
能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）招募说明书
中国证监会指定媒介 2022-09-20
2 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）托管协议
中国证监会指定媒介 2022-09-20
3 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）基金合同及招募说
明提示性公告
中国证监会指定媒介 2022-09-20
4 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）基金合同
中国证监会指定媒介 2022-09-20
5 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）基金产品资料概要
中国证监会指定媒介 2022-09-20
6 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）份额发售公告
中国证监会指定媒介 2022-09-20
7 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）基金合同生效公告
中国证监会指定媒介 2022-10-29

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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8 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）开放日常申购、赎
回和定期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介 2022-12-06
9 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）非港股通交易日暂
停申购、赎回和定期定额投资业务的
公告
中国证监会指定媒介 2022-12-06
10 中欧港股数字经济混合型发起式证券
投资基金（QDII）更新招募说明书
（2022 年 12 月）
中国证监会指定媒介 2022-12-08
11 中欧基金管理有限公司关于旗下部分
基金 2023 年非港股通交易日暂停申
购赎回等业务的公告
中国证监会指定媒介 2022-12-29
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额 占比
机构 1 2022 年 10 月
28 日至 2022
年 12 月 31 日
10,000,00
0.00
0.00 0.00 10,000,000.00 33.26
%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，
可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的
应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注： 申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）相关批准文件
2、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
3、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》
4、《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） 2022 年年度报告
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5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场
所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话： 021-68609700， 400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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