中欧小盘成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3527331.98 |
| 存出保证金 |
561273.6 |
| 交易性金融资产 |
511338509.5 |
| 股票投资 |
503150404.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8188104.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3702588.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551463462.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
678186.71 |
| 应付管理人报酬 |
526716.8 |
| 应付托管费 |
65839.58 |
| 应付销售服务费 |
127610.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60015.64 |
| 负债合计 |
1458368.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563713178.91 |
| 所有者权益合计 |
550005093.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
551463462.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42101543.28 |
| 结算备付金 |
3723028.8 |
| 存出保证金 |
1405046.4 |
| 交易性金融资产 |
615075462.75 |
| 股票投资 |
601732490.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13342972.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2999995.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11916768.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677221845.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000328.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6069190.31 |
| 应付管理人报酬 |
751731.02 |
| 应付托管费 |
75173.09 |
| 应付销售服务费 |
125156.54 |
| 应付税费 |
621.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8279481.27 |
| 负债合计 |
18301682.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644110916.41 |
| 所有者权益合计 |
658920162.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
677221845.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14110874.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372234240.11 |
| 股票投资 |
354958385.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17275854.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337735.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386682850.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000385.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301018.82 |
| 应付管理人报酬 |
508412.34 |
| 应付托管费 |
50841.26 |
| 应付销售服务费 |
69733.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
2050390.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420906982.18 |
| 所有者权益合计 |
384632459.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
386682850.64 |
