名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1512303.2元 |
本期利润 | 15337059.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11573398.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
期末基金资产净值 | 306841110.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11149254.62元 |
本期利润 | 33063882.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2525582.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
期末基金资产净值 | 367120957.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9518158.19元 |
本期利润 | -25427803.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23641048.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0852元 |
期末基金资产净值 | 253730142.28元 |
期末基金份额净值 | 0.9148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.52% |