名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29728802.49 |
1.利息收入 | 181719.87 |
存款利息收入 | 181719.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575071.78 |
股票投资收益 | -4918220.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -762162.47 |
股利收益 | 4945061.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27681295.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2440859.12 |
减:二、费用 | 9332921.86 |
1.管理人报酬 | 6989668.55 |
2.托管费 | 774300.52 |
3.销售服务费 | 1322051.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63718.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63718.69 |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20395880.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20395880.63 |
一、收入: | 57330082.62 |
1.利息收入 | 73331.15 |
存款利息收入 | 73331.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19356593.54 |
股票投资收益 | 14529969.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207129.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10856.28 |
股利收益 | 4608638.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36314000.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1586157.17 |
减:二、费用 | 4818745.07 |
1.管理人报酬 | 3735963.44 |
2.托管费 | 373596.29 |
3.销售服务费 | 571873.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47984.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47984.93 |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52511337.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52511337.55 |
一、收入: | -33421102.82 |
1.利息收入 | 975480.9 |
存款利息收入 | 512846.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10589841.15 |
股票投资收益 | -11262987.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 418365.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254781.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24231217.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424474.49 |
减:二、费用 | 4963629.58 |
1.管理人报酬 | 3855040.47 |
2.托管费 | 385504.03 |
3.销售服务费 | 585070.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16814.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16814.11 |
6.其他费用 | 121200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38384732.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38384732.4 |