富国中证消费电子主题ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265063.37元 |
| 本期利润 |
6091976.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15753536.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
105765597.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2305268.81元 |
| 本期利润 |
11384773.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3067233.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
42771646.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7826366.94元 |
| 本期利润 |
-17149728.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13369202.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
78770508.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
