名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4662 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4635 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4871 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4871 | 1.80% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4991 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102622.51元 |
本期利润 | 142894.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2260314.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
期末基金资产净值 | 15541195.41元 |
期末基金份额净值 | 0.873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 555344.41元 |
本期利润 | 1146801.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0832元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
本期基金份额净值增长率 | 9.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -898132.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.065元 |
期末基金资产净值 | 12924198.04元 |
期末基金份额净值 | 0.935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1370788.97元 |
本期利润 | -1910821.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.62% |
本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1843248.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1442元 |
期末基金资产净值 | 10939753.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.42% |