名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4662 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4635 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4871 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4871 | 1.80% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4991 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6521866.9 |
1.利息收入 | 47527.22 |
存款利息收入 | 47527.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
493126.6 |
股票投资收益 | -208147.23 |
基金投资收益 | 696773.51 |
债券投资收益 | 3545.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 954.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5867184.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114028.58 |
减:二、费用 | 286996.52 |
1.管理人报酬 | 24398.62 |
2.托管费 | 4879.71 |
3.销售服务费 | 137323.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6234870.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6234870.38 |
一、收入: | 12690231.97 |
1.利息收入 | 25980.82 |
存款利息收入 | 25980.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2945959.56 |
股票投资收益 | -155706.75 |
基金投资收益 | 3099186.7 |
债券投资收益 | 2299.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9670961.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47329.83 |
减:二、费用 | 158656.99 |
1.管理人报酬 | 12949.79 |
2.托管费 | 2589.96 |
3.销售服务费 | 71795.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58926.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12531574.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12531574.98 |
一、收入: | -18951977.09 |
1.利息收入 | 29343.42 |
存款利息收入 | 29343.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9147056.39 |
股票投资收益 | -377976.98 |
基金投资收益 | -8775794.1 |
债券投资收益 | 4489.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2225.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9863394.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29130.15 |
减:二、费用 | 108573.09 |
1.管理人报酬 | 18011.45 |
2.托管费 | 3602.25 |
3.销售服务费 | 53559.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19060550.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19060550.18 |