名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3175035.46元 |
本期利润 | -23894220.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2347元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.37% |
本期基金份额净值增长率 | -30.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52148590.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4706元 |
期末基金资产净值 | 58663447.1元 |
期末基金份额净值 | 0.5294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1045876.8元 |
本期利润 | -5107501.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32576747.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2988元 |
期末基金资产净值 | 76434353.74元 |
期末基金份额净值 | 0.7012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -863789.98元 |
本期利润 | -17237309.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.64% |
本期基金份额净值增长率 | -24.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17669825.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2429元 |
期末基金资产净值 | 55074045.09元 |
期末基金份额净值 | 0.7571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.29% |