名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36142971.13 |
1.利息收入 | 58270.68 |
存款利息收入 | 58270.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4417603.52 |
股票投资收益 | 56619.59 |
基金投资收益 | -4474223.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31827349.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43711.22 |
减:二、费用 | 397445.26 |
1.管理人报酬 | 30049.08 |
2.托管费 | 4674.35 |
3.销售服务费 | 202721.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36540416.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36540416.39 |
一、收入: | -8041087.09 |
1.利息收入 | 31391.64 |
存款利息收入 | 31391.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1428158.71 |
股票投资收益 | 79328.38 |
基金投资收益 | -1507487.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6672642.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28322.91 |
减:二、费用 | 200429.67 |
1.管理人报酬 | 16472.99 |
2.托管费 | 2562.52 |
3.销售服务费 | 102051.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8241516.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8241516.76 |
一、收入: | -31215337.88 |
1.利息收入 | 579001.28 |
存款利息收入 | 579001.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1812949.49 |
股票投资收益 | -1026204.02 |
基金投资收益 | -787081.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 336.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30044590.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63200.98 |
减:二、费用 | 414520.41 |
1.管理人报酬 | 144279.19 |
2.托管费 | 22443.48 |
3.销售服务费 | 146629.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31629858.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31629858.29 |