工银国证新能源车电池ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1538031.42元 |
| 本期利润 |
-12646195.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24588599.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4682元 |
| 期末基金资产净值 |
27927542.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-522997.03元 |
| 本期利润 |
-3134015.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16718009.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
39621710.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721477.66元 |
| 本期利润 |
-14392548.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13826903.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
43366430.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.18% |
