工银国证新能源车电池ETF发起式联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
515615.48 |
存出保证金 |
6830.45 |
交易性金融资产 |
81070802.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
81070802.97 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
351099.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87531499.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
762776.48 |
应付管理人报酬 |
1992.25 |
应付托管费 |
309.93 |
应付销售服务费 |
14326.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161104.7 |
负债合计 |
940510.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
163328178.89 |
所有者权益合计 |
86590989.75 |
负债和所有者权益合计 |
87531499.92 |
资产: |
银行存款 |
6575524.67 |
结算备付金 |
550943.38 |
存出保证金 |
25581.33 |
交易性金融资产 |
109052672.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
109052672.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153802.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116358524.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150295.58 |
应付管理人报酬 |
2682.13 |
应付托管费 |
417.22 |
应付销售服务费 |
18869.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130195.97 |
负债合计 |
302460.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
165350820.68 |
所有者权益合计 |
116056063.99 |
负债和所有者权益合计 |
116358524.52 |
资产: |
银行存款 |
6415047.24 |
结算备付金 |
520902.48 |
存出保证金 |
130231.38 |
交易性金融资产 |
91655011.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
91655011.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80023.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98801216.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
240362.25 |
应付管理人报酬 |
2557.18 |
应付托管费 |
397.78 |
应付销售服务费 |
14473.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102950.44 |
负债合计 |
360740.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
129937205.23 |
所有者权益合计 |
98440475.39 |
负债和所有者权益合计 |
98801216.29 |