| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
| 富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1651328.34元 |
| 本期利润 | -1487884.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2940740.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2773元 |
| 期末基金资产净值 | 7741326.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195982.42元 |
| 本期利润 | 222571.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1104900.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 9400613.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1243570.25元 |
| 本期利润 | -1334683.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1327149.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 9283110.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.51% |
