| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 266603.78 |
| 存出保证金 | 20784.97 |
| 交易性金融资产 | 6389866.6 |
| 股票投资 | 6389866.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9161056.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126520.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7869.91 |
| 应付托管费 | 1311.66 |
| 应付销售服务费 | 54.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154066.08 |
| 负债合计 | 1289822.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10784390.5 |
| 所有者权益合计 | 7871233.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 9161056.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1988124.63 |
| 结算备付金 | 182963.01 |
| 存出保证金 | 11835.21 |
| 交易性金融资产 | 8503464.75 |
| 股票投资 | 8503464.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10686397.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 835348.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12313.95 |
| 应付托管费 | 2052.33 |
| 应付销售服务费 | 128.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132035.42 |
| 负债合计 | 981878.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10846856.04 |
| 所有者权益合计 | 9704519.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 10686397.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2520081.49 |
| 结算备付金 | 83430.05 |
| 存出保证金 | 12092.5 |
| 交易性金融资产 | 8067069.0 |
| 股票投资 | 8067069.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10682683.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 869395.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12703.67 |
| 应付托管费 | 2117.28 |
| 应付销售服务费 | 199.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91485.54 |
| 负债合计 | 975901.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11095736.5 |
| 所有者权益合计 | 9706781.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 10682683.04 |
