名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1320569.3 |
1.利息收入 | 16237.68 |
存款利息收入 | 11784.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1509705.53 |
股票投资收益 | -1561337.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51415.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172766.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131.98 |
减:二、费用 | 197272.99 |
1.管理人报酬 | 129253.73 |
2.托管费 | 21542.37 |
3.销售服务费 | 1476.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1517842.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1517842.29 |
一、收入: | 366609.62 |
1.利息收入 | 7395.67 |
存款利息收入 | 5906.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325095.79 |
股票投资收益 | 295954.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28924.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34013.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105.14 |
减:二、费用 | 119031.82 |
1.管理人报酬 | 76467.02 |
2.托管费 | 12744.54 |
3.销售服务费 | 984.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247577.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247577.8 |
一、收入: | -1162286.57 |
1.利息收入 | 17066.37 |
存款利息收入 | 17066.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1085122.57 |
股票投资收益 | -1092504.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7381.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94698.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468.08 |
减:二、费用 | 241894.24 |
1.管理人报酬 | 83217.23 |
2.托管费 | 13869.51 |
3.销售服务费 | 1402.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1404180.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1404180.81 |