| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
| 富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.19% | -0.11% | -4.15% | -10.19% | -6.99% | -25.30% | -34.42% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2426|3777 | 705|3937 | 1872|3948 | 3475|3903 | 2236|3777 | 2673|3487 | 1919|2846 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.655 | 0.655 | -0.94% | |
| 2024-07-01 | 0.6612 | 0.6612 | 0.87% | |
| 2024-06-30 | 0.6555 | 0.6555 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6555 | 0.6555 | 1.24% | |
| 2024-06-27 | 0.6475 | 0.6475 | -1.34% |
截至2024-03-31 富安达先进制造混合发起式A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 7.00 | 36.68 | 4.62% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 29.10 | 3.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 26.47 | 3.33% |
| 601186 | 中国铁建 | 3.00 | 25.71 | 3.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 23.87 | 3.01% |
| 688543 | 国科军工 | 0.00 | 23.01 | 2.90% |
| 603859 | 能科科技 | 0.00 | 22.58 | 2.85% |
| 600970 | 中材国际 | 2.00 | 22.48 | 2.83% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 22.28 | 2.81% |
| 301179 | 泽宇智能 | 1.00 | 21.99 | 2.77% |
