名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7856 | 0.60% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8677 | 0.37% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8623 | 0.37% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7593 | 0.29% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7634 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2584 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.19% | -1.89% | -6.00% | -7.31% | -11.08% | -18.29% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
同类排名[指数型] |
1680|2413 | 1545|2726 | 1787|2704 | 1766|2568 | 1803|2422 | 1277|2147 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.82 | 0.82 | -0.82% | |
2024-07-02 | 0.8268 | 0.8268 | -0.71% | |
2024-07-01 | 0.8327 | 0.8327 | 0.88% | |
2024-06-30 | 0.8254 | 0.8254 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8255 | 0.8255 | 0.93% |
截至2024-03-31 国泰君安中证1000指数增强C期末总份额为7.11亿份,相比减少3.48亿份 (本季申购数为2.75亿份,赎回数为6.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600578 | 京能电力 | 279.00 | 937.81 | 1.02% |
601949 | 中国出版 | 102.00 | 817.03 | 0.89% |
688003 | 天准科技 | 16.00 | 628.11 | 0.68% |
601857 | 中国石油 | 54.00 | 539.45 | 0.59% |
601900 | 南方传媒 | 27.00 | 412.68 | 0.45% |
688626 | 翔宇医疗 | 8.00 | 390.73 | 0.43% |
002757 | 南兴股份 | 26.00 | 387.55 | 0.42% |
002913 | 奥士康 | 28.00 | 799.34 | 0.87% |
600718 | 东软集团 | 91.00 | 781.56 | 0.85% |
002946 | 新乳业 | 75.00 | 771.55 | 0.84% |