名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8988273.99 |
存出保证金 | 1413120.0 |
交易性金融资产 | 1221467913.87 |
股票投资 | 1221467913.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1787300.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1371244796.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65789523.93 |
应付管理人报酬 | 1180358.76 |
应付托管费 | 177053.81 |
应付销售服务费 | 367427.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160013.99 |
负债合计 | 67674377.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1410006840.95 |
所有者权益合计 | 1303570419.35 |
负债和所有者权益合计 | 1371244796.91 |
资产: | |
银行存款 | 36999417.02 |
结算备付金 | 7507079.05 |
存出保证金 | 1557388.8 |
交易性金融资产 | 578781410.88 |
股票投资 | 578781410.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2347320.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 627192616.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 852860.27 |
应付管理人报酬 | 438161.09 |
应付托管费 | 65724.15 |
应付销售服务费 | 108111.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91037.37 |
负债合计 | 1555893.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 626993226.88 |
所有者权益合计 | 625636722.17 |
负债和所有者权益合计 | 627192616.07 |
资产: | |
银行存款 | 34006559.91 |
结算备付金 | 4351911.3 |
存出保证金 | 1475232.0 |
交易性金融资产 | 489082299.73 |
股票投资 | 489082299.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169457.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529085459.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 836295.84 |
应付管理人报酬 | 449025.65 |
应付托管费 | 67353.83 |
应付销售服务费 | 79917.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151095.01 |
负债合计 | 1583688.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 583221036.84 |
所有者权益合计 | 527501771.94 |
负债和所有者权益合计 | 529085459.95 |