| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 虹软科技 | 688088 | 190524.0 | 5498522.64 | 0.85% |
| 云赛智联 | 600602 | 475000.0 | 5244000.0 | 0.81% |
| 新安股份 | 600596 | 663007.0 | 5038853.2 | 0.78% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 648900.0 | 5028975.0 | 0.78% |
| 中国广核 | 003816 | 557900.0 | 2583077.0 | 0.4% |
| 光弘科技 | 300735 | 247700.0 | 5350320.0 | 0.83% |
| 拓尔思 | 300229 | 384900.0 | 5169207.0 | 0.8% |
| 京新药业 | 002020 | 515800.0 | 5400426.0 | 0.84% |
| 江航装备 | 688586 | 549143.0 | 5107029.9 | 0.79% |
| 申通快递 | 002468 | 679276.0 | 5705918.4 | 0.88% |
| 歌尔股份 | 002241 | 153400.0 | 2992834.0 | 0.46% |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 833800.0 | 4986124.0 | 0.77% |
| 鲁西化工 | 000830 | 291500.0 | 3378485.0 | 0.52% |
| 科伦药业 | 002422 | 83200.0 | 2523456.0 | 0.39% |
| 中粮科技 | 000930 | 501100.0 | 2520533.0 | 0.39% |
| 京能电力 | 600578 | 2791100.0 | 9378096.0 | 1.02% |
| 中国出版 | 601949 | 1029000.0 | 8170260.0 | 0.89% |
| 东软集团 | 600718 | 914100.0 | 7815555.0 | 0.85% |
| 新乳业 | 002946 | 759400.0 | 7715504.0 | 0.84% |
| 奥士康 | 002913 | 286500.0 | 7993350.0 | 0.87% |
| 新华制药 | 000756 | 432100.0 | 7112366.0 | 0.77% |
| 天准科技 | 688003 | 168893.0 | 6281130.67 | 0.68% |
| 中国石油 | 601857 | 546000.0 | 5394480.0 | 0.59% |
| 皖新传媒 | 601801 | 901700.0 | 6870954.0 | 0.75% |
| 南兴股份 | 002757 | 260800.0 | 3875488.0 | 0.42% |
| 南方传媒 | 601900 | 271500.0 | 4126800.0 | 0.45% |
| 苏垦农发 | 601952 | 743700.0 | 7451874.0 | 0.81% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 87470.0 | 3907284.9 | 0.43% |
| 中国电研 | 688128 | 378188.0 | 6920840.4 | 0.75% |
| 江铃汽车 | 000550 | 235900.0 | 7121821.0 | 0.78% |
| 北部湾港 | 000582 | 1292000.0 | 9702920.0 | 0.74% |
| 中国出版 | 601949 | 1522200.0 | 12299376.0 | 0.94% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 545802.0 | 10932414.06 | 0.84% |
| 奥士康 | 002913 | 391400.0 | 11996410.0 | 0.92% |
| 大连重工 | 002204 | 2123846.0 | 9705976.22 | 0.74% |
| 福昕软件 | 688095 | 98272.0 | 6864299.2 | 0.53% |
| 木林森 | 002745 | 1114950.0 | 9655467.0 | 0.74% |
| 浩瀚深度 | 688292 | 199868.0 | 5500367.36 | 0.42% |
| 科美诊断 | 688468 | 519467.0 | 5605048.93 | 0.43% |
| 广西能源 | 600310 | 1389600.0 | 5197104.0 | 0.4% |
| 精研科技 | 300709 | 207500.0 | 6471925.0 | 0.5% |
| 华北制药 | 600812 | 1608500.0 | 9168450.0 | 0.7% |
| 京能电力 | 600578 | 3079900.0 | 9116504.0 | 0.7% |
| 华谊集团 | 600623 | 1559300.0 | 10041892.0 | 0.77% |
| 麦捷科技 | 300319 | 958800.0 | 9242832.0 | 0.71% |
| 税友股份 | 603171 | 349100.0 | 11817035.0 | 0.99% |
| 苏盐井神 | 603299 | 1178486.0 | 10936350.08 | 0.91% |
| 国药一致 | 000028 | 346240.0 | 10951571.2 | 0.91% |
| 宗申动力 | 001696 | 1705400.0 | 11647882.0 | 0.97% |
| 珠江啤酒 | 002461 | 1216200.0 | 10580940.0 | 0.88% |
| 火星人 | 300894 | 596600.0 | 11609836.0 | 0.97% |
| 大博医疗 | 002901 | 144100.0 | 4687573.0 | 0.39% |
| 豫光金铅 | 600531 | 1680700.0 | 11042199.0 | 0.92% |
| 出版传媒 | 601999 | 1078800.0 | 6990624.0 | 0.58% |
| 康恩贝 | 600572 | 1772400.0 | 10014060.0 | 0.84% |
| 皖新传媒 | 601801 | 1479700.0 | 10742622.0 | 0.9% |
| 中国交建 | 601800 | 615579.0 | 5638703.64 | 0.47% |
| 中航重机 | 600765 | 223900.0 | 5557198.0 | 0.46% |
| 新华传媒 | 600825 | 1348700.0 | 6082637.0 | 0.51% |
| 康弘药业 | 002773 | 678900.0 | 10780932.0 | 0.9% |
| 依顿电子 | 603328 | 575700.0 | 4766796.0 | 0.76% |
| 横店影视 | 603103 | 343605.0 | 5786308.2 | 0.92% |
| 生物股份 | 600201 | 467738.0 | 4448188.38 | 0.71% |
| 康泰医学 | 300869 | 231092.0 | 5305872.32 | 0.85% |
| 伊力特 | 600197 | 181500.0 | 4931355.0 | 0.79% |
| 珍宝岛 | 603567 | 336200.0 | 5029552.0 | 0.8% |
| 广和通 | 300638 | 268000.0 | 6078240.0 | 0.97% |
| 诺普信 | 002215 | 680819.0 | 5112950.69 | 0.82% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 40700.0 | 2462350.0 | 0.39% |
| 柳钢股份 | 601003 | 923900.0 | 3732556.0 | 0.6% |
| 新大陆 | 000997 | 147000.0 | 2778300.0 | 0.44% |
| 科华数据 | 002335 | 122500.0 | 4403875.0 | 0.7% |
| 松芝股份 | 002454 | 342801.0 | 2903524.47 | 0.46% |
| 城市传媒 | 600229 | 295000.0 | 2513400.0 | 0.4% |
| 海油工程 | 600583 | 751400.0 | 4395690.0 | 0.7% |
| 达实智能 | 002421 | 1189100.0 | 4958547.0 | 1.0% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 102300.0 | 3173346.0 | 0.64% |
| 中色股份 | 000758 | 911316.0 | 4994011.68 | 1.0% |
| 浙版传媒 | 601921 | 513354.0 | 4255704.66 | 0.86% |
| 分众传媒 | 002027 | 373700.0 | 2567319.0 | 0.52% |
| 时代电气 | 688187 | 53053.0 | 2532750.22 | 0.51% |
| 亿晶光电 | 600537 | 344300.0 | 2410100.0 | 0.48% |
| 指南针 | 300803 | 85400.0 | 4529616.0 | 0.91% |
| 联创电子 | 002036 | 356899.0 | 4564738.21 | 0.92% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 711100.0 | 4906590.0 | 0.99% |
| 东方电子 | 000682 | 608100.0 | 5047230.0 | 1.01% |
| 普天科技 | 002544 | 201800.0 | 4605076.0 | 0.93% |
| 金石亚药 | 300434 | 219300.0 | 2416686.0 | 0.49% |
| 东睦股份 | 600114 | 523120.0 | 4838860.0 | 0.97% |
| 东信和平 | 002017 | 287574.0 | 4408509.42 | 0.89% |
| 东睦股份 | 600114 | 524500.0 | 4458250.0 | 0.85% |
| 依顿电子 | 603328 | 483500.0 | 3137915.0 | 0.59% |
| 仙坛股份 | 002746 | 292700.0 | 2681132.0 | 0.51% |
| 新华制药 | 000756 | 88900.0 | 2675890.0 | 0.51% |
| 索通发展 | 603612 | 124900.0 | 3249898.0 | 0.62% |
| 药石科技 | 300725 | 47600.0 | 3831800.0 | 0.73% |
| 联创电子 | 002036 | 233100.0 | 2883447.0 | 0.55% |
| 皖能电力 | 000543 | 825280.0 | 3697254.4 | 0.7% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 74200.0 | 3045168.0 | 0.58% |
| 紫江企业 | 600210 | 572300.0 | 2861500.0 | 0.54% |
| 爱旭股份 | 600732 | 66100.0 | 2499902.0 | 0.47% |
| 航天晨光 | 600501 | 292000.0 | 3206160.0 | 0.61% |
| 风神股份 | 600469 | 712700.0 | 3342563.0 | 0.63% |
| 明阳电路 | 300739 | 198400.0 | 2555392.0 | 0.48% |
| 高测股份 | 688556 | 36919.0 | 2769663.38 | 0.53% |
