| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.49% | -4.22% | -4.53% | -9.23% | -4.43% | -20.73% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
| 同类排名[指数型] |
1964|2621 | 2549|3010 | 1985|2977 | 2023|2855 | 1803|2663 | 1600|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.7845 | 0.7845 | -1.57% | |
| 2024-07-23 | 0.797 | 0.797 | -2.60% | |
| 2024-07-22 | 0.8183 | 0.8183 | -0.22% | |
| 2024-07-19 | 0.8201 | 0.8201 | 0.13% | |
| 2024-07-18 | 0.819 | 0.819 | -0.01% |
截至2024-06-30 国泰君安中证1000指数增强A期末总份额为3.27亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002468 | 申通快递 | 67.00 | 570.59 | 0.88% |
| 688088 | 虹软科技 | 19.00 | 549.85 | 0.85% |
| 000830 | 鲁西化工 | 29.00 | 337.85 | 0.52% |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.00 | 299.28 | 0.46% |
| 003816 | 中国广核 | 55.00 | 258.31 | 0.40% |
| 002422 | 科伦药业 | 8.00 | 252.35 | 0.39% |
| 000930 | 中粮科技 | 50.00 | 252.05 | 0.39% |
| 002020 | 京新药业 | 51.00 | 540.04 | 0.84% |
| 300735 | 光弘科技 | 24.00 | 535.03 | 0.83% |
| 600602 | 云赛智联 | 47.00 | 524.40 | 0.81% |
