名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 113613944.87 |
1.利息收入 | 1847037.61 |
存款利息收入 | 71489.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90648270.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90648270.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21118636.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 17229226.9 |
1.管理人报酬 | 8816829.8 |
2.托管费 | 2938943.27 |
3.销售服务费 | 16.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5066764.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5066764.93 |
6.其他费用 | 236840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96384717.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96384717.97 |
一、收入: | 64123395.59 |
1.利息收入 | 1695433.06 |
存款利息收入 | 54877.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45138071.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45138071.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17289890.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7184022.3 |
1.管理人报酬 | 4385103.98 |
2.托管费 | 1461701.34 |
3.销售服务费 | 5.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1125951.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1125951.46 |
6.其他费用 | 127335.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56939373.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56939373.29 |
一、收入: | 22789326.33 |
1.利息收入 | 6898173.53 |
存款利息收入 | 821489.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34697332.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34697332.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18806180.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6897534.38 |
1.管理人报酬 | 4975526.18 |
2.托管费 | 1658508.75 |
3.销售服务费 | 6.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2595.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2595.75 |
6.其他费用 | 179700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15891791.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15891791.95 |