中信建投景泰债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75265957.21元 |
| 本期利润 |
96384570.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98032539.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
2951686466.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39649430.94元 |
| 本期利润 |
56939305.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61398678.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2912241924.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34697937.01元 |
| 本期利润 |
15891777.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5945602.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
3005368430.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
