中信建投景泰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1364790.61 |
| 存出保证金 |
93052.41 |
| 交易性金融资产 |
3692038262.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3692038262.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3697875723.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744016550.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749780.23 |
| 应付托管费 |
249926.75 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
928827.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237798.27 |
| 负债合计 |
746182884.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2850848739.54 |
| 所有者权益合计 |
2951692838.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3697875723.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634894.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34800.64 |
| 交易性金融资产 |
3334577810.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3334577810.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3335247506.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421094644.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717582.97 |
| 应付托管费 |
239194.33 |
| 应付销售服务费 |
1.51 |
| 应付税费 |
782333.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164347.09 |
| 负债合计 |
422998103.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2850850581.6 |
| 所有者权益合计 |
2912249403.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3335247506.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384872.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
92074.37 |
| 交易性金融资产 |
2785708100.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2785708100.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
221039738.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3007224785.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
764219.24 |
| 应付托管费 |
254739.74 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
589742.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244397.36 |
| 负债合计 |
1853109.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999426069.74 |
| 所有者权益合计 |
3005371676.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3007224785.56 |
