华宝中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27315789.91元 |
| 本期利润 |
29919377.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31513299.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
1078766426.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14043644.86元 |
| 本期利润 |
17695007.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30213833.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
1551957456.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46892469.46元 |
| 本期利润 |
45358822.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18775517.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1990116078.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
