华宝中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1150059530.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150059530.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19398465.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169637354.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90247224.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178618.0 |
| 应付托管费 |
44654.51 |
| 应付销售服务费 |
178618.0 |
| 应付税费 |
5890.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215922.02 |
| 负债合计 |
90870927.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044876268.67 |
| 所有者权益合计 |
1078766426.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169637354.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328904.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2031459101.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031459101.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31047232.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063835238.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511059792.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285354.11 |
| 应付托管费 |
71338.52 |
| 应付销售服务费 |
285354.11 |
| 应付税费 |
2194.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173748.46 |
| 负债合计 |
511877781.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1518140107.47 |
| 所有者权益合计 |
1551957456.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063835238.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043170.54 |
| 结算备付金 |
2520.0 |
| 存出保证金 |
19395.18 |
| 交易性金融资产 |
2363634348.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2363634348.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56534563.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421233998.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430118247.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349255.86 |
| 应付托管费 |
87313.98 |
| 应付销售服务费 |
349255.86 |
| 应付税费 |
3924.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209922.06 |
| 负债合计 |
431117919.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971340560.84 |
| 所有者权益合计 |
1990116078.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421233998.0 |
