| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
| 华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
| 华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43801345.17 |
| 1.利息收入 | 58885.85 |
| 存款利息收入 | 58885.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41138872.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41138872.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2603587.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13881968.1 |
| 1.管理人报酬 | 2739390.84 |
| 2.托管费 | 684847.72 |
| 3.销售服务费 | 2739390.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7452287.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7452287.02 |
| 6.其他费用 | 256199.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29919377.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29919377.07 |
| 一、收入： | 25329227.79 |
| 1.利息收入 | 23998.45 |
| 存款利息收入 | 23998.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21653867.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21653867.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3651362.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7634220.77 |
| 1.管理人报酬 | 1452142.4 |
| 2.托管费 | 363035.64 |
| 3.销售服务费 | 1452142.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234207.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234207.8 |
| 6.其他费用 | 129327.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17695007.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17695007.02 |
| 一、收入： | 61377384.85 |
| 1.利息收入 | 12879286.61 |
| 存款利息收入 | 6855209.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50031744.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50031744.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1533646.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16018562.07 |
| 1.管理人报酬 | 4683294.64 |
| 2.托管费 | 1170823.67 |
| 3.销售服务费 | 4683294.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5293315.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5293315.53 |
| 6.其他费用 | 173962.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45358822.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45358822.78 |
