华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1729172546.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729172546.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260641931.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992505806.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330988914.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186076.16 |
| 应付托管费 |
46519.07 |
| 应付销售服务费 |
186076.16 |
| 应付税费 |
13098.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255215.69 |
| 负债合计 |
331675899.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605569069.79 |
| 所有者权益合计 |
1660829907.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992505806.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232542.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
914279937.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914279937.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1151507.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915663987.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210913967.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141036.51 |
| 应付托管费 |
35259.14 |
| 应付销售服务费 |
141036.51 |
| 应付税费 |
5358.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141226.72 |
| 负债合计 |
211377885.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688829834.02 |
| 所有者权益合计 |
704286101.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
915663987.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253978.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1687443927.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1687443927.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5324937.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693022843.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296737244.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246357.79 |
| 应付托管费 |
61589.44 |
| 应付销售服务费 |
246357.79 |
| 应付税费 |
15537.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216412.28 |
| 负债合计 |
297523498.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382978911.9 |
| 所有者权益合计 |
1395499344.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693022843.2 |
