| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.2985 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0957 | 1.58% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0905 | 1.57% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 1.0297 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4949 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4829 | 1.76% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4446 | 1.61% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4283 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30971447.43 |
| 1.利息收入 | 21270.32 |
| 存款利息收入 | 8975.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28542395.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28542395.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2407782.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7967599.01 |
| 1.管理人报酬 | 1752845.01 |
| 2.托管费 | 438211.37 |
| 3.销售服务费 | 1752845.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3738357.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3738357.68 |
| 6.其他费用 | 271736.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23003848.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23003848.42 |
| 一、收入： | 17388076.83 |
| 1.利息收入 | 6165.03 |
| 存款利息收入 | 2016.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16130232.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16130232.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251679.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4520626.17 |
| 1.管理人报酬 | 981228.49 |
| 2.托管费 | 245307.15 |
| 3.销售服务费 | 981228.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2160059.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2160059.36 |
| 6.其他费用 | 147944.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12867450.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12867450.66 |
| 一、收入： | 41585396.57 |
| 1.利息收入 | 8748385.6 |
| 存款利息收入 | 5085451.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32884243.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32884243.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47232.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12570126.96 |
| 1.管理人报酬 | 3343590.16 |
| 2.托管费 | 835897.53 |
| 3.销售服务费 | 3343590.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4805663.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4805663.29 |
| 6.其他费用 | 210988.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29015269.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29015269.61 |
