| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
| 宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
| 宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.65% | 3.55% | -2.91% | -3.28% | -4.11% | -11.91% | -11.88% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1788|2621 | 283|3022 | 1675|2973 | 1684|2829 | 1936|2651 | 1021|2346 | 577|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8777 | 0.8777 | 1.11% | |
| 2024-07-18 | 0.8681 | 0.8681 | 0.67% | |
| 2024-07-17 | 0.8623 | 0.8623 | 0.76% | |
| 2024-07-16 | 0.8558 | 0.8558 | 0.96% | |
| 2024-07-15 | 0.8477 | 0.8477 | 0.01% |
截至2024-06-30 宝盈国证证券龙头指数发起式C期末总份额为1.12亿份，相比增加0.35亿份 (本季申购数为2.10亿份，赎回数为1.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 143.00 | 1511.92 | 12.88% |
| 600999 | 招商证券 | 74.00 | 1039.63 | 8.86% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.52 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.30 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
| 001376 | 百通能源 | 0.00 | 0.57 | -- |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.49 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 52.00 | 953.61 | 8.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 70.00 | 869.90 | 7.41% |
| 000776 | 广发证券 | 67.00 | 823.18 | 7.01% |
