| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.10% | -1.68% | 1.06% | -5.71% | -10.77% | -17.47% | -13.33% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1146|2609 | 1337|3072 | 110|3040 | 553|2899 | 1856|2690 | 1372|2370 | 459|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8765 | 0.8765 | 0.97% | |
| 2024-08-22 | 0.8681 | 0.8681 | -1.55% | |
| 2024-08-21 | 0.8818 | 0.8818 | -0.24% | |
| 2024-08-20 | 0.8839 | 0.8839 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 0.893 | 0.893 | 0.17% |
截至2024-06-30 宝盈国证证券龙头指数发起式A期末总份额为0.25亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 143.00 | 1511.92 | 12.88% |
| 600999 | 招商证券 | 74.00 | 1039.63 | 8.86% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.52 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.30 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
| 001376 | 百通能源 | 0.00 | 0.57 | -- |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.49 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 52.00 | 953.61 | 8.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 70.00 | 869.90 | 7.41% |
| 000776 | 广发证券 | 67.00 | 823.18 | 7.01% |
