浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81901330.11 |
| 存出保证金 |
15569.6 |
| 交易性金融资产 |
5805512617.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5805512617.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000563.01 |
| 应收证券清算款 |
101000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5991045845.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
693533921.3 |
| 应付证券清算款 |
100112432.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1318317.32 |
| 应付托管费 |
219719.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10011.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266857.5 |
| 负债合计 |
795461259.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999597.22 |
| 所有者权益合计 |
5195584585.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5991045845.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964661.96 |
| 结算备付金 |
60693816.54 |
| 存出保证金 |
208402.89 |
| 交易性金融资产 |
6699607427.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6699607427.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99927325.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6861401635.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1626159254.65 |
| 应付证券清算款 |
100102171.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1264209.64 |
| 应付托管费 |
210701.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173479.84 |
| 负债合计 |
1727909817.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999597.22 |
| 所有者权益合计 |
5133491818.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6861401635.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854505.73 |
| 结算备付金 |
29651099.23 |
| 存出保证金 |
297042.91 |
| 交易性金融资产 |
5801399883.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5801399883.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5833202531.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799586289.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1278358.33 |
| 应付托管费 |
213059.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257056.0 |
| 负债合计 |
801334763.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999597.22 |
| 所有者权益合计 |
5031867767.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5833202531.21 |
