名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 213713570.11 |
1.利息收入 | 1075514.54 |
存款利息收入 | 985663.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178063458.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178063458.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34574597.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49996752.36 |
1.管理人报酬 | 15353895.31 |
2.托管费 | 2558982.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31801121.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31801121.17 |
6.其他费用 | 280340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163716817.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163716817.75 |
一、收入: | 122797791.79 |
1.利息收入 | 334313.42 |
存款利息收入 | 331406.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92353183.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92353183.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30110294.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21173741.36 |
1.管理人报酬 | 7553676.85 |
2.托管费 | 1258946.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12221762.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12221762.3 |
6.其他费用 | 139356.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101624050.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101624050.43 |
一、收入: | 35544089.6 |
1.利息收入 | 2015015.97 |
存款利息收入 | 536872.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76981601.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76981601.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43452527.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13675919.12 |
1.管理人报酬 | 7911542.01 |
2.托管费 | 1318590.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4203206.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4203206.04 |
6.其他费用 | 242580.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21868170.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21868170.48 |