【浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛环保新能源C	1.4853	1.30%
浦银安盛环保新能源A	1.5169	1.30%
浦银安盛创业板ETF	0.6891	1.22%
浦银安盛创业板ETF…	0.5793	1.15%
浦银安盛创业板ETF…	0.5747	1.14%
名称	万份收益	7日年化
浦银安盛日日丰B	0.4773	1.76%
浦银安盛日日盈货币B	0.4662	1.72%
浦银安盛货币B	0.4344	1.66%
浦银安盛日日丰A	0.4388	1.62%
浦银日日鑫B	0.45	1.62%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.45%	0.06%	0.25%	0.88%	2.28%	3.38%	6.09%	--
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [债券型]	2.79%	0.07%	0.27%	0.87%	2.63%	4.32%	7.64%	11.99%
同类排名 [债券型]	1588\|3055	1818\|3369	1841\|3344	1115\|3229	1558\|3065	1773\|2787	1613\|2416	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.0624	1.0624	0.01%
2024-07-18	1.0623	1.0623	0.00%
2024-07-17	1.0623	1.0623	0.01%
2024-07-16	1.0622	1.0622	0.01%
2024-07-15	1.0621	1.0621	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金经理

陶祺:陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理。曾任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理。2020年08月04日至2021年8月20日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月31日起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：28.54%

持有份额

截至2024-06-30 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式期末总份额为50.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.63%
2.恒生前海恒…	48.48%
3.申万菱信安…	35.35%
4.申万菱信安…	34.98%
5.国联安增祺…	33.61%
6.鹏华丰顺债…	10.37%
7.上银慧鑫利…	9.08%
8.圆信永丰聚…	6.55%
9.华夏鼎庆一…	5.41%
1669.浦银安盛盛…	0.88%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.25%
2.明亚久安9…	154.25%
3.同泰恒利纯…	75.07%
4.同泰恒利纯…	74.90%
5.恒生前海恒…	47.32%
6.恒生前海恒…	45.95%
7.金信民富债…	40.29%
8.金信民富债…	38.45%
9.国联安增祺…	35.59%
2626.浦银安盛盛…	2.28%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.05%
2.同泰恒利纯…	121.79%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.10%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.18%
8.长江聚利债…	17.13%
9.兴业安弘3…	17.09%
2486.浦银安盛盛…	3.38%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.01%
2.南方宝元债…	619.48%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.39%
5.富国天利增…	349.75%
6.永赢双利债…	262.26%
7.易方达安心…	261.62%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.19%
4292.浦银安盛盛…	6.24%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.34%	0.97%	0.75%	0.46%	1.17%	0.84%	-0.51%	1.07%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1057\|3366	2179\|3230	2049\|3112	1608\|2943	1449\|2851	1356\|2778	1688\|2732	1184\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中下	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.25%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1593\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陶祺	2022-06-23	至今	2年零28天	6.24%