格林碳中和主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10505.97 |
| 存出保证金 |
1755.0 |
| 交易性金融资产 |
6932626.83 |
| 股票投资 |
6932626.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7507468.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.68 |
| 应付赎回款 |
8038.21 |
| 应付管理人报酬 |
7437.73 |
| 应付托管费 |
1239.64 |
| 应付销售服务费 |
1604.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112795.61 |
| 负债合计 |
131116.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7586072.37 |
| 所有者权益合计 |
7376352.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
7507468.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1109068.13 |
| 结算备付金 |
6517277.16 |
| 存出保证金 |
17239.99 |
| 交易性金融资产 |
7676261.69 |
| 股票投资 |
7676261.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21977.6 |
| 应收申购款 |
209.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15342034.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.57 |
| 应付赎回款 |
64639.41 |
| 应付管理人报酬 |
18899.81 |
| 应付托管费 |
3149.98 |
| 应付销售服务费 |
4160.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99866.35 |
| 负债合计 |
190716.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15113019.37 |
| 所有者权益合计 |
15151317.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
15342034.56 |
