名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯锐灵活配置C | 0.5225 | 0.08% |
格林伯锐灵活配置A | 0.5276 | 0.06% |
格林泓安63个月定开… | 1.0402 | 0.02% |
格林中短债A | 1.0651 | 0.02% |
格林泓鑫纯债C | 1.1354 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3963 | 1.70% |
格林货币A | 0.3306 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26060.17元 |
本期利润 | -43142.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67584.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.025元 |
期末基金资产净值 | 2632603.33元 |
期末基金份额净值 | 0.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10799.06元 |
本期利润 | 36440.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11635.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 2733647.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.43% |