| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0522 | 1.61% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0332 | 1.61% |
| 南华丰元量化选股混合… | 0.9697 | 0.70% |
| 南华丰元量化选股混合… | 0.9726 | 0.70% |
| 南华丰汇混合A | 1.0143 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.03% | 0.13% | 161377.05 |
| 2024-03-31 | -- | 110.72% | 0.13% | 159894.00 |
| 2023-12-31 | -- | 122.17% | 0.14% | 158180.57 |
| 2023-09-30 | -- | 129.01% | 0.15% | 156360.70 |
| 2023-06-30 | -- | 131.65% | 0.15% | 154793.39 |
| 2023-03-31 | -- | 125.88% | 0.17% | 154488.77 |
| 2022-12-31 | -- | 100.6% | 0.29% | 151979.38 |
| 2022-09-30 | -- | 87.28% | 0.91% | 153551.23 |
