富国创新企业灵活配置混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3195308.7元 |
| 本期利润 |
-4541123.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575806.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
8373615.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286241.66元 |
| 本期利润 |
779462.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10761863.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4667元 |
| 期末基金资产净值 |
40988242.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20710.68元 |
| 本期利润 |
-70898.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178466.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4864元 |
| 期末基金资产净值 |
545363.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24.53元 |
| 本期利润 |
10.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9564元 |
| 期末基金资产净值 |
1010.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
