| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59909592.41 |
| 1.利息收入 | 419052.38 |
| 存款利息收入 | 419052.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121916924.22 |
| 股票投资收益 | -124559403.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642479.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61193127.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395151.44 |
| 减：二、费用 | 14262209.9 |
| 1.管理人报酬 | 11993678.0 |
| 2.托管费 | 1998946.27 |
| 3.销售服务费 | 67625.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201960.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74171802.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74171802.31 |
| 一、收入： | 161416592.68 |
| 1.利息收入 | 222721.51 |
| 存款利息收入 | 222721.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7485530.99 |
| 股票投资收益 | -9339280.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1853749.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168360580.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318822.13 |
| 减：二、费用 | 7798213.18 |
| 1.管理人报酬 | 6581493.94 |
| 2.托管费 | 1096915.63 |
| 3.销售服务费 | 19281.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100522.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153618379.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153618379.5 |
| 一、收入： | -859699447.46 |
| 1.利息收入 | 419254.59 |
| 存款利息收入 | 419254.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696303926.3 |
| 股票投资收益 | -713810863.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1925238.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15581699.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164878274.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063499.19 |
| 减：二、费用 | 25559528.17 |
| 1.管理人报酬 | 21722072.79 |
| 2.托管费 | 3620345.41 |
| 3.销售服务费 | 526.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216580.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885258975.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885258975.63 |
| 一、收入： | -597279719.5 |
| 1.利息收入 | 159943.41 |
| 存款利息收入 | 159943.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439871177.37 |
| 股票投资收益 | -456192417.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319454.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15001785.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158294966.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726480.76 |
| 减：二、费用 | 17081219.93 |
| 1.管理人报酬 | 14549748.2 |
| 2.托管费 | 2424958.03 |
| 3.销售服务费 | 0.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106512.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-614360939.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-614360939.43 |
