| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.94% | 0.69% | -2.39% | 9.20% | 12.10% | -18.94% | -28.08% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1548|2273 | 555|2304 | 1433|2303 | 80|2288 | 403|2281 | 1668|2201 | 1430|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2906 | 1.2906 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.2907 | 1.2907 | 0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.289 | 1.289 | -0.23% | |
| 2024-07-17 | 1.292 | 1.292 | -2.15% | |
| 2024-07-16 | 1.3204 | 1.3204 | 3.02% |
截至2024-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.35亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 63.00 | 6712.98 | 9.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 42.00 | 5832.60 | 8.51% |
| 688486 | 龙迅股份 | 75.00 | 4344.81 | 6.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.00 | 4295.78 | 6.27% |
| 688279 | 峰岹科技 | 38.00 | 4264.57 | 6.22% |
| 002916 | 深南电路 | 35.00 | 3766.47 | 5.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 38.00 | 3674.68 | 5.36% |
| 688475 | 萤石网络 | 104.00 | 3551.82 | 5.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 20.00 | 2625.42 | 3.83% |
| 00981 | 中芯国际 | 139.00 | 2181.17 | 3.18% |
