| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24762637.98元 |
| 本期利润 | 27586298.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11424439.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 1214507842.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9383653.49元 |
| 本期利润 | 9683968.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29697499.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 2330785326.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3805790.21元 |
| 本期利润 | 4930583.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3807789.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1023549850.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
