| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8095 | 2.86% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.039 | 0.97% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.758 | 0.95% |
| 红土创新新科技股票 | 2.2323 | 0.89% |
| 红土创新医疗保健股票 | 0.9792 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1185 | 1.36% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3243 | 1.30% |
| 红土创新货币A | 0.0508 | 1.12% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2602 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41048310.67 |
| 1.利息收入 | 1294025.56 |
| 存款利息收入 | 686671.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36928249.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36928249.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2826035.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 13091213.62 |
| 1.管理人报酬 | 4487921.82 |
| 2.托管费 | 1503684.74 |
| 3.销售服务费 | 24514.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6810492.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6810492.84 |
| 6.其他费用 | 264600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27957097.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27957097.05 |
| 一、收入： | 13535384.08 |
| 1.利息收入 | 1157877.91 |
| 存款利息收入 | 597627.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12073755.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12073755.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303750.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3490616.24 |
| 1.管理人报酬 | 1441551.18 |
| 2.托管费 | 488227.88 |
| 3.销售服务费 | 24155.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1401585.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1401585.99 |
| 6.其他费用 | 135095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10044767.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10044767.84 |
| 一、收入： | 7220816.49 |
| 1.利息收入 | 751215.9 |
| 存款利息收入 | 357591.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5331073.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5331073.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1138527.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2151764.44 |
| 1.管理人报酬 | 982264.95 |
| 2.托管费 | 327421.67 |
| 3.销售服务费 | 10313.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 691364.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691364.67 |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5069052.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5069052.05 |
