名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10417416.86 |
1.利息收入 | 410207.05 |
存款利息收入 | 216088.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10683086.77 |
股票投资收益 | -12109114.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 191394.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1234634.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-222039.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77502.05 |
减:二、费用 | 2464129.48 |
1.管理人报酬 | 1898928.83 |
2.托管费 | 316488.17 |
3.销售服务费 | 53658.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194355.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12881546.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12881546.34 |
一、收入: | -3643764.1 |
1.利息收入 | 389283.66 |
存款利息收入 | 195164.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1994375.01 |
股票投资收益 | -2866770.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40395.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832000.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2110500.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71827.94 |
减:二、费用 | 1506741.21 |
1.管理人报酬 | 1173422.85 |
2.托管费 | 195570.45 |
3.销售服务费 | 42821.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94227.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150505.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5150505.31 |