名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.12% | -3.94% | -9.38% | -6.53% | -9.07% | -24.56% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3784|4124 | 3050|4341 | 4137|4344 | 3111|4281 | 3782|4152 | 3090|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.7098 | 0.7098 | -3.64% | |
2024-07-22 | 0.7366 | 0.7366 | -0.08% | |
2024-07-19 | 0.7372 | 0.7372 | 0.97% | |
2024-07-18 | 0.7301 | 0.7301 | 0.14% | |
2024-07-17 | 0.7291 | 0.7291 | -1.33% |
截至2024-06-30 国投瑞银专精特新量化选股混合A期末总份额为1.08亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300743 | 天地数码 | 10.00 | 135.94 | 1.57% |
605116 | 奥锐特 | 5.00 | 132.66 | 1.53% |
688155 | 先惠技术 | 3.00 | 130.61 | 1.51% |
688525 | 佰维存储 | 1.00 | 126.58 | 1.46% |
001207 | 联科科技 | 8.00 | 124.73 | 1.44% |
605166 | 聚合顺 | 11.00 | 124.62 | 1.44% |
688332 | 中科蓝讯 | 2.00 | 124.23 | 1.44% |
603088 | 宁波精达 | 16.00 | 123.87 | 1.43% |
301308 | 江波龙 | 1.00 | 123.16 | 1.42% |
603893 | 瑞芯微 | 2.00 | 123.07 | 1.42% |