惠升中债1-5年政策性金融债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119850611.7元 |
| 本期利润 |
132936313.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58317507.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
5539611079.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52841648.38元 |
| 本期利润 |
74551587.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46092383.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
4485771357.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59978877.67元 |
| 本期利润 |
55633310.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16003687.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4015530722.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
