| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 324992.65 |
| 存出保证金 | 137148.55 |
| 交易性金融资产 | 128810557.9 |
| 股票投资 | 120558320.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8252237.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1188922.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53337.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133133268.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121007.69 |
| 应付赎回款 | 309617.89 |
| 应付管理人报酬 | 131572.87 |
| 应付托管费 | 21928.82 |
| 应付销售服务费 | 16072.0 |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207158.86 |
| 负债合计 | 807361.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148043503.87 |
| 所有者权益合计 | 132325906.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 133133268.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6022118.6 |
| 结算备付金 | 707025.04 |
| 存出保证金 | 101935.2 |
| 交易性金融资产 | 153277844.4 |
| 股票投资 | 145698371.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7579473.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4494747.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3115.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164606786.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2379421.29 |
| 应付赎回款 | 28780.49 |
| 应付管理人报酬 | 194767.57 |
| 应付托管费 | 32461.26 |
| 应付销售服务费 | 20545.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1036278.24 |
| 负债合计 | 3692254.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171359286.38 |
| 所有者权益合计 | 160914532.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 164606786.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14104443.31 |
| 结算备付金 | 860169.72 |
| 存出保证金 | 57924.61 |
| 交易性金融资产 | 180677743.28 |
| 股票投资 | 180677743.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12982635.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 58110.37 |
| 应收申购款 | 3842.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208744869.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7854726.78 |
| 应付赎回款 | 54990.11 |
| 应付管理人报酬 | 249089.22 |
| 应付托管费 | 41514.88 |
| 应付销售服务费 | 24355.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498367.87 |
| 负债合计 | 8723044.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201985404.86 |
| 所有者权益合计 | 200021824.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 208744869.23 |
