| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 光大环境 | 00257 | 1500000.0 | 4133868.0 | 4.33% |
| 圣诺生物 | 688117 | 145078.0 | 4250785.4 | 4.45% |
| ASMPT | 00522 | 31400.0 | 2801021.93 | 2.93% |
| 威海广泰 | 002111 | 500900.0 | 5454801.0 | 5.71% |
| 华阳集团 | 002906 | 180800.0 | 4624864.0 | 4.84% |
| 三星医疗 | 601567 | 112700.0 | 3211950.0 | 3.36% |
| 西部水泥 | 02233 | 2958000.0 | 2762022.15 | 2.89% |
| 零跑汽车 | 09863 | 115100.0 | 2739027.51 | 2.87% |
| 中芯国际 | 00981 | 257000.0 | 3532027.59 | 3.7% |
| 嘉友国际 | 603871 | 153620.0 | 3751400.4 | 3.93% |
| 东睦股份 | 600114 | 437800.0 | 6781522.0 | 5.12% |
| 温氏股份 | 300498 | 275400.0 | 5524524.0 | 4.17% |
| 中芯国际 | 00981 | 257000.0 | 4625365.0 | 3.5% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 23536.0 | 7655319.36 | 5.79% |
| 欧林生物 | 688319 | 332421.0 | 5252251.8 | 3.97% |
| 长川科技 | 300604 | 165100.0 | 6272149.0 | 4.74% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 206633.0 | 4547992.33 | 3.44% |
| 圣诺生物 | 688117 | 145078.0 | 4091199.6 | 3.09% |
| 华懋科技 | 603306 | 156700.0 | 4248137.0 | 3.21% |
| 水羊股份 | 300740 | 238700.0 | 3979129.0 | 3.01% |
| 东睦股份 | 600114 | 343200.0 | 3994848.0 | 3.48% |
| 温氏股份 | 300498 | 393400.0 | 6837292.0 | 5.96% |
| 华懋科技 | 603306 | 156700.0 | 4937617.0 | 4.3% |
| 欧林生物 | 688319 | 332421.0 | 5996874.84 | 5.23% |
| 三祥科技 | 831195 | 522079.0 | 4552528.88 | 3.97% |
| 皓元医药 | 688131 | 101687.0 | 5629392.32 | 4.91% |
| 中芯国际 | 00981 | 257000.0 | 4728409.75 | 4.12% |
| 博菲电气 | 001255 | 132700.0 | 4647154.0 | 4.05% |
| 长川科技 | 300604 | 165100.0 | 5535803.0 | 4.82% |
| 甬矽电子 | 688362 | 136657.0 | 4016349.23 | 3.5% |
| 赛力斯 | 601127 | 240700.0 | 8850539.0 | 5.5% |
| 中兴通讯 | 000063 | 207400.0 | 9444996.0 | 5.87% |
| 世纪华通 | 002602 | 1032200.0 | 7834398.0 | 4.87% |
| 汇川技术 | 300124 | 133100.0 | 8546351.0 | 5.31% |
| 中际旭创 | 300308 | 58700.0 | 8655315.0 | 5.38% |
| 欧林生物 | 688319 | 332421.0 | 7190266.23 | 4.47% |
| 巨人网络 | 002558 | 375300.0 | 6729129.0 | 4.18% |
| 新易盛 | 300502 | 117360.0 | 7976959.2 | 4.96% |
| 温氏股份 | 300498 | 395500.0 | 7257425.0 | 4.51% |
| 恺英网络 | 002517 | 497800.0 | 7835372.0 | 4.87% |
| 苏州银行 | 002966 | 1424670.0 | 9915703.2 | 6.65% |
| 昆工科技 | 831152 | 306663.0 | 7694174.67 | 5.16% |
| 安能物流 | 09956 | 2239500.0 | 9665169.83 | 6.49% |
| 常熟银行 | 601128 | 1138800.0 | 8484060.0 | 5.69% |
| 科兴制药 | 688136 | 310429.0 | 6776665.07 | 4.55% |
| 创维集团 | 00751 | 1938000.0 | 6871005.55 | 4.61% |
| 医思健康 | 02138 | 1402000.0 | 7695326.62 | 5.16% |
| 康基医疗 | 09997 | 992000.0 | 8328020.44 | 5.59% |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966 | 772000.0 | 8907261.73 | 5.98% |
| 卓然股份 | 688121 | 238867.0 | 6681109.99 | 4.48% |
| 晋控电力 | 000767 | 3222900.0 | 10925631.0 | 5.46% |
| 苏州银行 | 002966 | 1424670.0 | 11083932.6 | 5.54% |
| 浙能电力 | 600023 | 3570200.0 | 12459998.0 | 6.23% |
| 江苏银行 | 600919 | 1479000.0 | 10781910.0 | 5.39% |
| 成都银行 | 601838 | 809200.0 | 12380760.0 | 6.19% |
| 皖能电力 | 000543 | 2507700.0 | 11234496.0 | 5.62% |
| 朗姿股份 | 002612 | 426400.0 | 11836864.0 | 5.92% |
| 华能国际 | 600011 | 1492100.0 | 11354881.0 | 5.68% |
| 王府井 | 600859 | 367700.0 | 10347078.0 | 5.17% |
| 医思健康 | 02138 | 1402000.0 | 10056487.26 | 5.03% |
