名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16744.8元 |
本期利润 | -7299.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17361.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
期末基金资产净值 | 707646.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3672.19元 |
本期利润 | 3808.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4420.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 421210.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 626.96元 |
本期利润 | -612.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -155.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
期末基金资产净值 | 318590.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |