浙商汇金聚瑞债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
758225.08 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1946361810.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1946361810.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
208393068.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
277778.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2156788713.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
401282.72 |
应付托管费 |
133760.89 |
应付销售服务费 |
112.69 |
应付税费 |
4624.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215400.71 |
负债合计 |
755181.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2096522432.08 |
所有者权益合计 |
2156033532.7 |
负债和所有者权益合计 |
2156788713.74 |
资产: |
银行存款 |
21469884.05 |
结算备付金 |
750500.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
528553460.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
528553460.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550784845.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
96007163.36 |
应付证券清算款 |
20124501.31 |
应付赎回款 |
8109.6 |
应付管理人报酬 |
104693.7 |
应付托管费 |
34897.91 |
应付销售服务费 |
43.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115637.69 |
负债合计 |
116395047.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
427369767.58 |
所有者权益合计 |
434389798.23 |
负债和所有者权益合计 |
550784845.42 |
资产: |
银行存款 |
1971302.71 |
结算备付金 |
560771.94 |
存出保证金 |
13964.97 |
交易性金融资产 |
538276823.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
538276823.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
330512606.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
871339469.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.12 |
应付管理人报酬 |
155730.76 |
应付托管费 |
51910.25 |
应付销售服务费 |
68.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173559.09 |
负债合计 |
381369.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
869443233.84 |
所有者权益合计 |
870958100.4 |
负债和所有者权益合计 |
871339469.4 |